ISHARES ELECTRIC VEHICLES & DRIVING TECHNOLOGY UCITS (ECAR LN ETF)

 

ETF stara się odzwierciedlić wyniki indeksu wzorcowego, którym jest STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology Index. Spółki wchodzące w skład indeksu muszą osiągać znaczące przychody z samochodów elektrycznych oraz technologii wspomagania jazdy. Wśród spółek znaleźć można m.in.: producentów pojazdów elektrycznych i autonomicznych, dostawców akumulatorów do samochodów elektrycznych oraz innych dostawców w łańcuchu dostaw związanych z EV.

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

 

Fundusz jest zarządzany w sposób pasywny. ETF inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), które wchodzą w skład indeksu bazowego. ETF korzysta z technik optymalizacji, w celu osiągnięcia podobnej stopy zwrotu do indeksu. Akcje notowane są na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zarządzający uwzględniają kryteria ESG dla papierów wartościowych, które są bezpośrednio utrzymywane przez Fundusz.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy. Tytuły uczestnictwa są typu akumulacyjnego. Przychód z papierów wartościowych jest uwzględniany w wartości jednostki ETF.  

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ISHARES ELECTRIC VEHICLES & DRIVING TECHNOLOGY UCITS (ECAR LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 4 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Wskaźnik ryzyka zakłada, że fundusz będzie utrzymywany przez okres 5 lat. Proszę mieć na uwadze ryzyko walutowe.

 

 

30,62% inwestycji funduszu ulokowane jest w USA. Reszta aktywów jest dosyć mocno rozproszona. Inwestycje w japońskie aktywa zajmują 17,64%. Kolejno jest Korea Południowa, Niemcy i Francja. Pozostałe kraje odpowiadają za 22,06% alokacji geograficznej. 

 

 

Inwestycje funduszu są skierowane na trzech głównych sektorach. Wiodący konsumencki sektor cykliczny odpowiada za 59% inwestycji ETF. Sektor przemysłowy 20,50%, a technologiczny za 18,10%.

 

 

Nvidia Corp – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne. Nvidia to jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie. Spółka jest uważana za jednego z beneficjentów rozwoju AI.  

 

Stellantis NV – francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny. Powstał w 2021 roku w wyniku fuzji włosko-amerykańskiej Fiat Chrysler Automobiles i Groupe PSA.

 

Eaton Corp PLC –przedsiębiorstwo dostarczające podzespoły i systemy producentom wielu gałęzi przemysłu.

 

Suzuki Motor Corp – japoński producent samochodów, motocykli i silników założony w 1909 roku.

 

Garmin Ltd – amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji odbiorników GPS i zegarków.

 

Qualcomm Inc – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, specjalizujące się w komunikacji bezprzewodowej.  

 

Honda Motor Co Ltd – japońskie przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej.

 

Kia Corp – południowokoreański producent samochodów. Należy do koncernu Hyundai Motor Group.

 

Denso Corp – japoński koncern produkujący części samochodowe.

 

Rivian Automotive Inc Class – amerykański producent pickupów elektrycznych.

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z KID i Bloomberg

Opracował: Krzysztof Pakulski

 

---

 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.